东莞农商银行_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 5,169,736,000.00 | |
资产减值准备(元) | 3,322,146,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 422,760,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,126,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -1,070,765,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -51,858,000.00 | |
利息支出(元) | 1,919,374,000.00 | |
利息收入(元) | -6,265,738,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 13,448,238,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 16,471,133,000.00 | |
已付税项(元) | -650,150,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,820,983,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -205,682,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,279,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -294,874,145,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 272,214,406,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 53,605,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,795,537,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
发行债券(元) | 131,745,238,000.00 | |
发行费用(元) | -125,867,500,000.00 | |
已付股息融资(元) | -2,053,484,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -142,064,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,682,190,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -3,277,754,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 26,586,354,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,610,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 23,308,600,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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