东莞农商银行_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 3,998,415,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 217,063,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -5,506,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -593,655,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -31,722,000.00 | |
| 利息支出(元) | 917,186,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,031,236,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -13,553,716,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -12,294,728,000.00 | |
| 已付税项(元) | -348,764,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,643,492,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -55,851,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,812,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -170,649,219,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 165,420,939,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 41,657,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,237,662,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券(元) | 16,590,262,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,053,489,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -69,217,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,467,556,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,389,479,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 26,586,354,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,119,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 23,196,875,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-11 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东莞农商银行_2023年中报资产负债表 | 东莞农商银行_2023年中报利润表 |