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叮当健康_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市前       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -402,087,000.00       
 资产减值准备(元) 1,314,000.00       
 折旧与摊销(元) 33,054,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -448,000.00       
 重估盈余(元) 277,429,000.00       
 利息支出(元) 1,952,000.00       
 利息收入(元) -2,265,000.00       
 存货的减少增加(元) -85,147,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -28,703,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -5,599,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 105,650,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 50,424,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 75,906,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 21,480,000.00       
 已付税项(元) -8,603,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,877,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -5,756,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 450,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,517,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,689,920,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,654,316,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 2,163,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -40,264,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -2,000.00       
 已付利息融资(元) -1,952,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -18,925,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -20,879,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -48,266,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,552,994,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -6,496,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,498,232,000.00       
公告日期 2022-08-17       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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