优必选_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -514,738,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,852,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 47,829,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 327,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,776,000.00 | |
| 利息支出(元) | 15,209,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 49,736,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -50,868,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 106,126,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 46,062,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 19,928,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 160,578,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -113,735,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,379,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,114,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -112,033,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,246,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -466,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,525,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,163,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,565,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 640,365,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -638,833,000.00 | |
| 发行股份(元) | 700,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -22,004,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,865,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 697,393,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 475,714,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 273,103,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,159,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 749,976,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-01 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 优必选_2022年中报资产负债表 | 优必选_2022年中报利润表 |