海伦司_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -1,616,472,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 515,936,000.00 | |
利息支出(元) | 42,007,000.00 | |
利息收入(元) | -4,960,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 25,540,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -50,401,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -12,397,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -29,482,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,287,600,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 157,371,000.00 | |
已付税项(元) | -14,485,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,886,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -371,164,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 4,960,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,004,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
已付利息融资(元) | -42,007,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -178,204,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -220,211,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -433,329,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,626,731,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 105,162,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,298,564,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-24 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 海伦司_2022年年报资产负债表 | 海伦司_2022年年报利润表 |