小鹏汽车-W_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,652,571,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 78,865,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,299,138,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 8,675,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 34,565,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -191,793,000.00 | |
| 利息收入(元) | -13,587,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -746,532,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 301,124,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -114,496,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,820,436,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -677,578,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,103,014,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -7,391,612,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,391,612,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,024,534,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 94,464,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,871,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 543,836,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,064,630,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 675,525,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,422,121,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,331,729,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 90,392,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,597,305,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,302,049,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,390,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,704,744,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 小鹏汽车-W_2024年中报资产负债表 | 小鹏汽车-W_2024年中报利润表 |