小鹏汽车-W_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -10,375,775,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 160,883,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,107,284,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,272,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 169,624,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 381,078,000.00 | |
| 利息收入(元) | -352,179,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,358,763,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -335,186,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 363,830,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 7,955,933,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,068,629,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,165,534,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 956,164,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 956,164,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,096,326,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,380,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -725,051,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -188,681,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 524,172,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,108,674,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 631,168,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,271,823,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,162,232,000.00 | |
| 发行股份(元) | 5,019,599,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -113,943,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,015,247,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 9,588,003,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,714,046,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,576,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 24,302,049,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 小鹏汽车-W_2023年年报资产负债表 | 小鹏汽车-W_2023年年报利润表 |