小鹏汽车-W_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -5,141,610,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 70,943,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 860,193,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -6,454,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -19,586,000.00 | |
| 利息收入(元) | -137,962,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 413,169,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -51,425,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 132,279,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,916,781,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -53,857,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 624,486,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,226,605,000.00 | |
| 已付税项(元) | 4,634,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,221,971,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,242,582,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 45,041,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -186,086,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -125,758,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 827,742,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,408,268,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 726,625,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,377,264,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,901,178,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -24,340,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,451,746,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,027,727,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,714,046,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 11,686,319,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 小鹏汽车-W_2023年中报资产负债表 | 小鹏汽车-W_2023年中报利润表 |