小鹏汽车-W_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -9,138,972,000.00 | |
资产减值准备(元) | 124,921,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,410,704,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 15,682,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -4,117,000.00 | |
重估盈余(元) | -84,419,000.00 | |
利息收入(元) | -237,657,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -2,255,466,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -1,987,306,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -233,466,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 1,860,670,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 101,547,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 2,190,585,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -8,237,294,000.00 | |
已付税项(元) | 4,918,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,232,376,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,275,838,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 77,059,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -404,061,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -618,814,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,790,763,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,276,857,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,845,966,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 6,800,730,000.00 | |
偿还借款(元) | -779,710,000.00 | |
发行费用(元) | -1,830,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,355,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,003,835,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 3,079,165,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,634,881,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 461,740,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,714,046,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-12 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 小鹏汽车-W_2022年年报资产负债表 | 小鹏汽车-W_2022年年报利润表 |