小鹏汽车-W_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -4,401,649,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 87,249,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 635,763,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 806,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 4,743,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -65,962,000.00 | |
| 利息收入(元) | -148,916,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,725,102,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,271,958,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 68,429,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,129,097,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -28,832,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,415,137,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -2,301,195,000.00 | |
| 已付税项(元) | 14,924,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,286,271,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,047,140,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 40,695,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -298,222,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -431,187,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 416,625,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 523,787,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,795,442,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,993,471,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -268,050,000.00 | |
| 发行费用(元) | -1,607,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,723,814,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,327,311,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,634,881,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,588,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,307,570,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 小鹏汽车-W_2022年中报资产负债表 | 小鹏汽车-W_2022年中报利润表 |