零跑汽车_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -4,216,198,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 124,438,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 568,968,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -43,686,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 218,533,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 758,730,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,860,112,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 372,942,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -741,986,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 901,853,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 179,787,000.00 | |
| 已付税项(元) | -69,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 179,787,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,081,571,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,306,392,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 60,934,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -57,798,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -30,272,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -9,800,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,394,002,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,372,207,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 9,750,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,505,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,860,373,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,026,300,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,337,478,000.00 | |
| 发行股份(元) | 7,777,787,000.00 | |
| 发行费用(元) | -578,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -79,880,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 165,548,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,551,699,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,772,897,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,948,994,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 9,498,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 11,731,389,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 零跑汽车_2023年年报资产负债表 | 零跑汽车_2023年年报利润表 |