零跑汽车_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -5,108,838,000.00 | |
资产减值准备(元) | 303,705,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 381,893,000.00 | |
重估盈余(元) | -21,685,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -1,034,371,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -903,590,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 3,390,655,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 712,312,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -231,355,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -2,511,274,000.00 | |
已收利息经营(元) | 111,526,000.00 | |
已付税项(元) | -16,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 111,526,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,399,764,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,370,698,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 26,636,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -47,467,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -4,566,493,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 4,918,456,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 7,797,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -259,964,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,291,733,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,253,881,000.00 | |
偿还借款(元) | -338,406,000.00 | |
发行股份(元) | 5,687,687,000.00 | |
发行费用(元) | -92,430,000.00 | |
已付利息融资(元) | -34,866,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -120,456,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,355,410,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 2,663,913,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,337,967,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -52,886,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,948,994,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-17 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 零跑汽车_2022年年报资产负债表 | 零跑汽车_2022年年报利润表 |