优然牧业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,359,504,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 148,099,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 551,249,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 18,531,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 918,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 127,100,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,452,842,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,082,592,000.00 | |
| 利息收入(元) | -22,344,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 273,636,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 516,057,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 262,219,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -444,885,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -151,428,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,455,082,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 28,234,000.00 | |
| 已付税项(元) | -93,352,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,234,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,389,964,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,758,361,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 28,451,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,292,159,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,087,955,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -4,500,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,579,767,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 509,969,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,344,378,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 37,627,099,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -32,015,449,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,450,283,000.00 | |
| 发行费用(元) | -26,099,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -102,624,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -911,122,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -131,564,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,989,958,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,035,544,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,452,253,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 544,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,488,341,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 优然牧业_2023年年报资产负债表 | 优然牧业_2023年年报利润表 |