柠萌影视_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 167,045,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,969,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 12,197,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 23,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -233,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 430,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,340,000.00 | |
| 利息支出(元) | 952,000.00 | |
| 利息收入(元) | -15,594,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -24,470,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 90,068,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -25,863,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -25,775,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -79,219,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 94,973,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 188,225,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 6,728,000.00 | |
| 已付税项(元) | -32,192,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,728,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,761,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,622,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -414,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -113,804,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 48,741,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,309,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,779,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -952,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,747,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,699,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 100,283,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 742,750,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,237,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 849,270,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 柠萌影视_2023年中报资产负债表 | 柠萌影视_2023年中报利润表 |