柠萌影视_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 25,970,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,556,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,624,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,442,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 695,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 68,491,000.00 | |
| 利息支出(元) | 565,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,457,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 201,768,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -164,684,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 37,310,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -29,293,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 105,061,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 9,924,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 257,088,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 801,000.00 | |
| 已付税项(元) | -67,928,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 801,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,961,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -233,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -77,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -570,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 682,869,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,559,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -565,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,219,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,784,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 294,736,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 824,952,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,091,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,116,597,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 柠萌影视_2022年一季报资产负债表 | 柠萌影视_2022年一季报利润表 |