天齐锂业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 36,262,330,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 847,693,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -5,014,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,117,332,000.00 | |
| 利息支出(元) | 550,102,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,006,557,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 4,716,069,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,346,566,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -467,116,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 36,433,609,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,745,535,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,688,074,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,442,986,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,370,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,404,363,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,551,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,022,702,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,900,764,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,918,050,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 550,330,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -25,102,510,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -690,437,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -178,093,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,437,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,772,624,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,289,948,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -186,844,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,330,480,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天齐锂业_2023年年报资产负债表 | 天齐锂业_2023年年报利润表 |