天齐锂业_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 39,726,613,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 655,089,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,721,739,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -5,895,071,000.00 | |
利息支出(元) | 1,082,721,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -1,272,187,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -7,955,336,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 1,833,747,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 530,841,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 26,984,678,000.00 | |
已付税项(元) | -6,687,095,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,297,583,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,716,033,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -823,200,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 3,279,153,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,084,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 744,009,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 13,058,862,000.00 | |
偿还借款(元) | -25,600,443,000.00 | |
发行股份(元) | 11,283,712,000.00 | |
回购股份(元) | -199,985,000.00 | |
发行费用(元) | -82,128,000.00 | |
已付股息融资(元) | -7,864,506,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,231,991,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 65,854,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,570,625,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 10,470,967,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,766,096,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 52,885,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,289,948,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 天齐锂业_2022年年报资产负债表 | 天齐锂业_2022年年报利润表 |