天齐锂业_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 4,281,509,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 4,281,509,000.00 | |
已付税项(元) | -639,199,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,642,310,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -295,700,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 3,546,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,146,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,419,662,000.00 | |
偿还借款(元) | -3,965,735,000.00 | |
已付股息融资(元) | -234,913,000.00 | |
已付利息融资(元) | -150,999,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,779,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,923,206,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 426,958,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,766,096,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 32,479,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,225,533,000.00 | |
公告日期 | 2022-06-19 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 天齐锂业_2022年一季报资产负债表 | 天齐锂业_2022年一季报利润表 |