途虎-W_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 70,136,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 34,349,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 179,289,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 406,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,778,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,595,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 47,039,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,479,000.00 | |
| 利息收入(元) | -61,640,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 99,769,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -34,711,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 35,812,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 41,077,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 29,009,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 266,569,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 716,400,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,569,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 714,831,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -165,207,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,009,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -68,889,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -324,398,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 71,151,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 51,128,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 171,060,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,164,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -9,534,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,717,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,817,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 439,850,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,686,353,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 67,641,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,193,844,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 途虎-W_2023年中报资产负债表 | 途虎-W_2023年中报利润表 |