途虎-W_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -277,062,000.00 | |
资产减值准备(元) | 15,343,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 88,311,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 972,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,889,000.00 | |
重估盈余(元) | 298,633,000.00 | |
利息支出(元) | 4,901,000.00 | |
利息收入(元) | -25,414,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -26,498,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -22,819,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -17,451,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 111,973,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -33,483,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 70,237,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 184,754,000.00 | |
已付税项(元) | -880,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,874,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -119,113,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,258,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -59,531,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 25,681,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 18,634,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 56,522,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,065,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
已付利息融资(元) | -4,901,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 52,512,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 47,611,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 152,420,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,686,353,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -23,193,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,815,580,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-23 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 途虎-W_2023年一季报资产负债表 | 途虎-W_2023年一季报利润表 |