途虎-W_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -936,012,000.00 | |
资产减值准备(元) | 36,719,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 176,744,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,929,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 12,946,000.00 | |
重估盈余(元) | 404,127,000.00 | |
利息支出(元) | 16,337,000.00 | |
利息收入(元) | -17,563,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 166,174,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 9,269,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 4,278,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -300,869,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -90,353,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -53,210,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -568,484,000.00 | |
已付税项(元) | -372,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -568,856,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -164,162,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -62,636,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,090,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,824,263,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 2,068,832,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 21,196,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,001,925,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,038,802,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 50,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -264,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -14,789,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,347,033,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,118,244,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,588,190,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,472,293,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 73,269,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,133,752,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 途虎-W_2022年中报资产负债表 | 途虎-W_2022年中报利润表 |