途虎-W_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -604,487,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 10,177,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 87,283,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,280,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 3,511,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 341,774,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,286,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,008,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 18,218,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -21,372,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -93,728,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -82,754,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -90,264,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -132,994,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -564,078,000.00 | |
| 已付税项(元) | -231,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -564,309,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -128,534,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -6,990,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,090,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -996,067,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,223,540,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 11,981,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 524,723,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 626,563,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -264,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,246,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -244,451,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -466,697,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -404,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,472,293,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,609,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,064,241,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 途虎-W_2022年一季报资产负债表 | 途虎-W_2022年一季报利润表 |