金泰丰国际控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,734,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,129,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,440,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 60,713,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,742,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 28,803,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 16,009,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -17,808,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 97,278,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,737,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,541,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息及股息投资(元) | 929,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 929,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -180,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -184,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -176,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -360,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 83,110,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 106,445,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 151,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 189,706,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金泰丰国际控股_2023年年报资产负债表 | 金泰丰国际控股_2023年年报利润表 |