金泰丰国际控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 49,095,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,560,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -82,009,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 442,972,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -158,527,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -164,364,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 19,980,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 108,707,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,621,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,086,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -73,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,035,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 962,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -207,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -353,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -560,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 98,488,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,805,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 152,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 106,445,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-08 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金泰丰国际控股_2022年年报资产负债表 | 金泰丰国际控股_2022年年报利润表 |