国鸿氢能 (09663.HK)

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国鸿氢能_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -436,417,000.00       
 资产减值准备(元) 185,605,000.00       
 折旧与摊销(元) 67,930,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -20,000.00       
 重估盈余(元) -38,950,000.00       
 利息支出(元) -2,542,000.00       
 存货的减少增加(元) 76,728,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -517,896,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 306,306,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 106,965,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -252,291,000.00       
 已收利息经营(元) 12,667,000.00       
 已付税项(元) -7,559,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 12,667,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -247,183,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -150,510,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 59,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -8,255,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -84,741,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -908,700,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 70,429,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,081,718,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 339,000,000.00       
 偿还借款(元) -311,510,000.00       
 吸收投资所得(元) 17,000,000.00       
 发行股份(元) 1,411,496,000.00       
 发行费用(元) -13,866,000.00       
 已付利息融资(元) -18,329,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -211,782,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,212,009,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -116,892,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 718,183,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 3,424,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 604,715,000.00       
公告日期 2024-04-25       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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