荣利营造_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 92,916,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -724,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,830,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -10,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,367,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -469,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -10,499,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,345,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 34,330,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 12,718,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -49,840,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 91,274,000.00 | |
| 已付税项(元) | -21,883,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,391,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,583,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -21,035,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,608,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 22,363,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -18,375,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,705,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,175,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,892,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 21,891,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,470,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 27,361,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 荣利营造_2023年年报资产负债表 | 荣利营造_2023年年报利润表 |