农夫山泉_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 8,142,315,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 11,203,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,368,045,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 4,611,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,727,000.00 | |
| 利息支出(元) | 39,438,000.00 | |
| 利息收入(元) | -543,827,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -244,814,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -166,078,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -226,146,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 89,246,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 624,803,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,215,225,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 7,878,844,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 90,985,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -39,557,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,393,215,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 90,985,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,537,057,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,782,401,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,883,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -9,531,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,895,900,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 473,866,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,449,562,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,760,521,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,718,856,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,982,642,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -93,102,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 643,112,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,419,648,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,875,720,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 30,749,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,326,117,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 农夫山泉_2024年中报资产负债表 | 农夫山泉_2024年中报利润表 |