农夫山泉_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 15,688,202,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,327,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,631,442,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,464,000.00 | |
| 利息支出(元) | 99,735,000.00 | |
| 利息收入(元) | -991,247,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -983,357,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -72,603,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -177,579,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 345,029,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 3,178,927,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 867,442,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 20,597,782,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 202,485,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -99,703,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,395,627,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 202,485,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,304,937,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,714,113,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 26,528,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -148,637,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,447,592,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,283,814,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 14,167,329,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -13,471,835,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -7,646,313,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -71,235,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,022,054,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,000,931,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,821,114,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 55,537,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,875,720,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 农夫山泉_2023年年报资产负债表 | 农夫山泉_2023年年报利润表 |