农夫山泉_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 7,524,304,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 15,566,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,292,152,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,140,000.00 | |
| 利息支出(元) | 29,670,000.00 | |
| 利息收入(元) | -439,223,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -288,542,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -131,694,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -163,202,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 329,262,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,770,781,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -153,775,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 9,787,439,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 112,741,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -29,625,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,878,414,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 112,741,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,992,141,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,750,150,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,734,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -25,435,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,874,870,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,644,721,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,919,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,425,006,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -44,503,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,449,991,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,202,589,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,821,114,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,190,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,619,715,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 农夫山泉_2023年中报资产负债表 | 农夫山泉_2023年中报利润表 |