农夫山泉_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 6,069,255,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 26,535,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,113,753,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 4,597,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,183,000.00 | |
| 利息支出(元) | 22,341,000.00 | |
| 利息收入(元) | -258,091,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 68,648,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -176,149,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 118,021,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 446,021,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 22,648,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -151,117,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 7,305,279,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 177,062,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -22,383,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,482,259,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 177,062,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,977,699,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,885,467,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,511,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -65,796,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 207,043,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,981,492,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,722,201,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,586,550,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,250,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -225,401,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 31,288,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 142,437,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,602,065,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,187,896,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 45,403,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,631,234,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 农夫山泉_2022年中报资产负债表 | 农夫山泉_2022年中报利润表 |