哔哩哔哩-SW_2024年中报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -1,372,780,000.00 | |
资产减值准备(元) | 103,352,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,292,791,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,974,000.00 | |
投资亏损收益(元) | 38,438,000.00 | |
重估盈余(元) | 17,844,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -86,200,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 163,389,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 273,007,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 760,418,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,229,433,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 2,421,666,000.00 | |
已付税项(元) | -33,429,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,388,237,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -245,505,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -624,531,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -16,901,377,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 14,591,797,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,179,616,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,049,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -659,696,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -3,046,017,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,974,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,648,739,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -3,459,317,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,241,821,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,199,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,782,504,000.00 | |
公告日期 | 2024-09-12 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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