哔哩哔哩-SW_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -4,811,713,000.00 | |
资产减值准备(元) | 273,322,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,922,985,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,211,000.00 | |
投资亏损收益(元) | 112,142,000.00 | |
重估盈余(元) | 153,142,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -262,215,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 417,810,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -60,458,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 358,101,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,166,717,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 266,622,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 266,622,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -181,897,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,148,247,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 100,574,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -70,000,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -13,680,252,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,741,970,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,762,148,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,950,482,000.00 | |
偿还借款(元) | -2,032,295,000.00 | |
发行股份(元) | 2,689,380,000.00 | |
发行债券(元) | -7,675,227,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,025,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,074,685,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -2,945,566,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,187,387,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,349,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,241,821,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 哔哩哔哩-SW_2023年年报资产负债表 | 哔哩哔哩-SW_2023年年报利润表 |