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哔哩哔哩-SW_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -2,177,777,000.00       
 资产减值准备(元) 100,277,000.00       
 折旧与摊销(元) 1,497,568,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 646,000.00       
 投资亏损收益(元) 80,391,000.00       
 重估盈余(元) -79,724,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -55,833,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 196,499,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -113,788,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 121,768,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -221,185,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -651,158,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -651,158,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -51,521,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -698,543,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -70,000,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -6,728,858,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 82,856,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 8,476,209,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,010,143,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 548,521,000.00       
 偿还借款(元) -493,624,000.00       
 发行股份(元) 2,689,380,000.00       
 赎回偿还债券(元) -7,581,959,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 2,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -4,837,680,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -4,332,725,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 10,187,387,000.00       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 145,970,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 5,854,662,000.00       
公告日期 2023-08-29       
会计准则 美国会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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