哔哩哔哩-SW_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -4,294,577,000.00 | |
资产减值准备(元) | 265,111,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,754,157,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -18,906,000.00 | |
投资亏损收益(元) | 74,289,000.00 | |
重估盈余(元) | 197,161,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -104,104,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -258,516,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 553,373,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -302,823,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 30,319,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -2,104,516,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,104,516,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -220,450,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -852,199,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,093,353,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -53,469,521,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 124,954,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 54,862,679,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,890,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 711,371,000.00 | |
偿还借款(元) | -494,428,000.00 | |
回购股份(元) | -347,581,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -1,268,630,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -56,739,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,456,007,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -4,031,637,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,523,108,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,776,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,491,471,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 哔哩哔哩-SW_2022年中报资产负债表 | 哔哩哔哩-SW_2022年中报利润表 |