东软教育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 577,781,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 188,445,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,589,000.00 | |
| 利息支出(元) | 103,141,000.00 | |
| 利息收入(元) | -16,669,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -5,078,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -9,404,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -11,316,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -7,871,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 83,402,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 905,020,000.00 | |
| 已付税项(元) | -169,116,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 735,904,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -543,587,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 321,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,700,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 13,726,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -80,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,405,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 274,527,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,308,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,023,891,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -685,462,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -99,239,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -121,851,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,247,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 108,092,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 523,688,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,183,811,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 928,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,708,427,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东软教育_2023年年报资产负债表 | 东软教育_2023年年报利润表 |