东软教育_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 517,535,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 171,126,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 83,000.00 | |
| 利息支出(元) | 91,630,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,896,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 621,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -50,091,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -27,097,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 13,561,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 206,978,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 912,450,000.00 | |
| 已付税项(元) | -115,214,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 797,236,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -551,463,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 454,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,071,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,057,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 806,750,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 11,896,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 81,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -790,353,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 602,394,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -388,582,000.00 | |
| 回购股份(元) | -85,161,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -81,445,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -100,055,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,294,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -60,143,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -53,260,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,228,478,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 8,593,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,183,811,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东软教育_2022年年报资产负债表 | 东软教育_2022年年报利润表 |