东软教育_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 308,590,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 85,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 83,802,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 74,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,230,000.00 | |
| 利息支出(元) | 40,822,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,794,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -47,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -33,290,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 7,864,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -36,961,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -593,399,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -228,484,000.00 | |
| 已付税项(元) | -64,591,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,075,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -304,541,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -86,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -367,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 392,967,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,794,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,069,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,677,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 418,570,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -49,960,000.00 | |
| 回购股份(元) | -35,730,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -71,968,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -45,182,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,081,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 212,649,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -354,103,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,228,478,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 8,431,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 882,806,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-16 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东软教育_2022年中报资产负债表 | 东软教育_2022年中报利润表 |