东软教育 (09616.HK)

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东软教育_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 308,590,000.00       
 资产减值准备(元) 85,000.00       
 折旧与摊销(元) 83,802,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 74,000.00       
 投资亏损收益(元) -2,230,000.00       
 利息支出(元) 40,822,000.00       
 利息收入(元) -3,794,000.00       
 存货的减少增加(元) -47,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -33,290,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 7,864,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -36,961,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -593,399,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -228,484,000.00       
 已付税项(元) -64,591,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -293,075,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -304,541,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 120,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -86,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -367,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 392,967,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 3,794,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,069,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -273,677,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 418,570,000.00       
 偿还借款(元) -49,960,000.00       
 回购股份(元) -35,730,000.00       
 已付股息融资(元) -71,968,000.00       
 已付利息融资(元) -45,182,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,081,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 212,649,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -354,103,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,228,478,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 8,431,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 882,806,000.00       
公告日期 2022-09-16       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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