瀛海集团_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 20,901,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,602,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -11,896,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -10,143,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,190,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,166,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -101,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 386,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,414,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,028,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,589,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,961,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -253,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,878,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 583,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 583,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,323,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,035,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 186,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,898,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-01 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 瀛海集团_2017年年报资产负债表 | 瀛海集团_2017年年报利润表 |