旅橙文化_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -3,471,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -560,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 600,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,000.00 | |
| 利息收入(元) | -270,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 6,781,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,678,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,407,000.00 | |
| 已付税项(元) | -766,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 641,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -36,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 270,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 234,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,705,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -119,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,581,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,456,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 92,874,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 17,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 96,347,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 旅橙文化_2022年年报资产负债表 | 旅橙文化_2022年年报利润表 |