旅橙文化_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 16,357,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 83,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 387,000.00 | |
| 利息收入(元) | -108,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -4,971,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,294,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 14,042,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,289,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,753,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -357,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 108,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -404,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -653,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -2,873,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 18,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 15,127,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 26,227,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 22,759,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 48,986,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-07-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 旅橙文化_2017年年报资产负债表 | 旅橙文化_2017年年报利润表 |