新威工程集团 (08616.HK)

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新威工程集团_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-04-01       
截止日期 2023-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 47,000.00       
 资产减值准备(元) 132,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,806,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 173,000.00       
 利息支出(元) 786,000.00       
 利息收入(元) -55,000.00       
 存货的减少增加(元) -8,155,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 2,641,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 679,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 15,022,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 14,076,000.00       
 已付税项(元) -1,075,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,001,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 30,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 55,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 85,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 23,500,000.00       
 偿还借款(元) -24,010,000.00       
 已付利息融资(元) -725,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -981,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,216,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 10,870,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 29,436,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 40,306,000.00       
公告日期 2023-11-10       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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