新威工程集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 47,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 132,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,806,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 173,000.00 | |
| 利息支出(元) | 786,000.00 | |
| 利息收入(元) | -55,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,155,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,641,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 679,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 15,022,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 14,076,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,075,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,001,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 55,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 23,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -24,010,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -725,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -981,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,216,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 10,870,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 29,436,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 40,306,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-10 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 新威工程集团_2023年中报资产负债表 | 新威工程集团_2023年中报利润表 |