新威工程集团 (08616.HK)

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新威工程集团_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-04-01       
截止日期 2022-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 4,331,000.00       
 资产减值准备(元) -57,000.00       
 折旧与摊销(元) 3,028,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -8,000.00       
 利息支出(元) 321,000.00       
 利息收入(元) -6,000.00       
 存货的减少增加(元) -1,938,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 7,932,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 5,087,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -16,262,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 2,428,000.00       
 已付税项(元) -620,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,808,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -6,644,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 722,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 6,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,681,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,235,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -884,000.00       
 已付利息融资(元) -321,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,009,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,214,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -5,641,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 46,978,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 41,337,000.00       
公告日期 2022-11-11       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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