维亮控股_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,396,910.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 7,823,405.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,328,749.00 | |
| 利息支出(元) | 4,181,305.00 | |
| 利息收入(元) | -7,591.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 702,960.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 5,507,061.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -3,009,312.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,490,142.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 20,756,131.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,756,131.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,073,067.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,173.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,937,894.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,649,349.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,918,501.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,087,709.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,655,559.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,162,678.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | -5,044,576.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | -3,881,898.00 | |
| 公告日期 | 2019-01-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 维亮控股_2017年年报资产负债表 | 维亮控股_2017年年报利润表 |