纳尼亚集团_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 20,532,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,992,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,952,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,231,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -984,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -86,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,202,000.00 | |
| 利息收入(元) | -16,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,516,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 26,653,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 442,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 60,418,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,584,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,834,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -21,719,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 488,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -341,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -480,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,370,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 170,834,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -161,435,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -25,676,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,576,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -41,453,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,989,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,439,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -388,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,062,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-08-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 纳尼亚集团_2017年年报资产负债表 | 纳尼亚集团_2017年年报利润表 |