倢冠控股_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -17,337,000.00 | |
资产减值准备(元) | 5,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 9,151,000.00 | |
利息支出(元) | 506,000.00 | |
利息收入(元) | -240,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 3,374,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -7,455,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 213,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 16,672,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -19,348,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -14,459,000.00 | |
已收利息经营(元) | 239,000.00 | |
已付税项(元) | 929,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 239,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,291,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -741,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -261,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -1,075,000.00 | |
发行股份(元) | 29,903,000.00 | |
已付利息融资(元) | -299,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,229,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 20,300,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 6,007,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 25,191,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -875,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 30,323,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 倢冠控股_2023年年报资产负债表 | 倢冠控股_2023年年报利润表 |