瑞强集团(旧)_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 48,126,000.00 | |
资产减值准备(元) | 3,239,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 503,000.00 | |
利息收入(元) | -571,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 24,041,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 16,740,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,985,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -46,582,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -53,386,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -10,875,000.00 | |
已付税项(元) | -12,868,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,743,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,827,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 307,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -318,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,838,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
发行股份(元) | 43,193,000.00 | |
发行费用(元) | -3,743,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 39,450,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 2,869,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 23,566,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 264,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,699,000.00 | |
公告日期 | 2019-03-18 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 瑞强集团(旧)_2018年年报资产负债表 | 瑞强集团(旧)_2018年年报利润表 |