瑞强集团(旧)_2017年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,726,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 232,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 104,000.00 | |
| 利息收入(元) | -33,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -10,186,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -33,989,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 33,683,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 8,369,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 21,240,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 25,146,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,712,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,434,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,733,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,800,000.00 | |
| 发行股份(元) | 30,856,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -30,856,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -637,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,296,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 21,773,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,955,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -17,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 37,711,000.00 | |
| 公告日期 | 2017-07-17 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 瑞强集团(旧)_2017年一季报资产负债表 | 瑞强集团(旧)_2017年一季报利润表 |