国茂控股股权_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-05-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -171,826,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 427,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 40,991,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -35,207,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 15,758,000.00 | |
| 利息支出(元) | 24,901,000.00 | |
| 利息收入(元) | -10,265,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 34,483,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -238,292,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -120,291,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 241,826,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 25,495,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -192,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,291,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,291,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,067,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 9,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,475,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -99,995,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 24,911,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -475,291,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 437,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,950,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,471,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 472,542,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -28,345,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -24,901,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 419,296,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -333,466,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 571,732,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,107,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 244,373,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-03-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国茂控股股权_2017年年报资产负债表 | 国茂控股股权_2017年年报利润表 |