国茂控股(旧)_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 14,200,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -773,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,302,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 31,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,069,000.00 | |
| 利息收入(元) | -21,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -313,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -8,540,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 4,301,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,681,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 14,937,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,006,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,931,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,796,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 135,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,532,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,064,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,172,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 23,409,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -11,251,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,069,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,089,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 11,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 23,186,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 35,034,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-03-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国茂控股(旧)_2017年年报资产负债表 | 国茂控股(旧)_2017年年报利润表 |