TL NAT GAS-OLD_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 新加坡元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,087,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 221,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 894,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 49,000.00 | |
| 利息支出(元) | 113,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -957,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -644,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -677,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,043,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 50,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -109,000.00 | |
| 已付税项(元) | -396,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,383,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 71,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -126,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -252,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,438,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,628,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -258,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,330,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,608,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,789,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -48,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,133,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-03-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | TL NAT GAS-OLD_2017年年报资产负债表 | TL NAT GAS-OLD_2017年年报利润表 |